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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
040 Immobilisations financières | 107 861.00 | | 107 861.00 | 107 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 407.00 | 11 546.00 | 107 861.00 | 119 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
084 Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
110 Total général Actif | 143 474.00 | 11 546.00 | 131 929.00 | 143 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 200.00 | 106 200.00 | | 54 200.00 |
230 Autres produits | | 154.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 200.00 | 106 354.00 | | 54 200.00 |
242 Autres charges externes. | 15 711.00 | 11 224.00 | | 15 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 492.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 400.00 | 58 200.00 | | 37 400.00 |
252 Charges sociales | 14 835.00 | 23 606.00 | | 14 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 145.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 111.00 | 94 667.00 | | 69 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 911.00 | 11 687.00 | | -14 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 361.00 | 11 687.00 | | -15 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 958.00 | | | 958.00 |