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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
AP Constructions | 2 684 923.00 | 1 279 562.00 | 1 405 360.00 | 2 684 923.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 108.00 | 1 279 562.00 | 1 442 545.00 | 2 722 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 343.00 | 16 833.00 | 27 509.00 | 44 343.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 481.00 | 16 833.00 | 133 647.00 | 150 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 589.00 | 1 296 396.00 | 1 576 192.00 | 2 872 589.00 |
CU Autres participations | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 274.00 | | | 232 274.00 |
DH Report à nouveau | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
DK Provisions réglementées | 479 533.00 | | | 479 533.00 |
DL TOTAL (I) | 835 083.00 | | | 835 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 914.00 | | | 706 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 109.00 | | | 741 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 192.00 | | | 1 576 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 118.00 | | | 740 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 415.00 | | 292 415.00 | 292 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 415.00 | | 292 415.00 | 292 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 584.00 | | | -42 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 610.00 | | | 308 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 824.00 | | | 233 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 576.00 | 39 957.00 | | 439 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 576.00 | 39 957.00 | | 439 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 135.00 | 677 135.00 | | 677 135.00 |
UP Prêts | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 402.00 | 45 881.00 | 520.00 | 46 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 118.00 | 740 118.00 | | 740 118.00 |