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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
AP Constructions | 2 684 923.00 | 1 403 756.00 | 1 281 166.00 | 2 684 923.00 |
BF Prêts | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 127.00 | 1 403 756.00 | 1 318 370.00 | 2 722 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 776.00 | 22 975.00 | 24 801.00 | 47 776.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 215 467.00 | | 215 467.00 | 215 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 203.00 | 22 975.00 | 246 228.00 | 269 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 331.00 | 1 426 732.00 | 1 564 598.00 | 2 991 331.00 |
CU Autres participations | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
DK Provisions réglementées | 559 448.00 | | | 559 448.00 |
DL TOTAL (I) | 826 311.00 | | | 826 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 533.00 | | | 698 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 286.00 | | | 738 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 598.00 | | | 1 564 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 286.00 | | | 738 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 699.00 | | 291 699.00 | 291 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 699.00 | | 291 699.00 | 291 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 291.00 | | | -40 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 440.00 | | | 311 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 119.00 | | 9.00 | 2 722 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 871.00 | | | 2 715 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 9.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 659.00 | 62 097.00 | | 1 341 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 659.00 | 62 097.00 | | 1 341 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 491.00 | 39 957.00 | | 519 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 491.00 | 39 957.00 | | 519 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VP Divers | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 273.00 | 53 736.00 | 540.00 | 54 273.00 |