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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
AP Constructions | 2 684 923.00 | 1 588 307.00 | 1 096 616.00 | 2 684 923.00 |
BF Prêts | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 149.00 | 1 588 307.00 | 1 133 841.00 | 2 722 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 443.00 | 57 150.00 | 11 293.00 | 68 443.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 581 140.00 | | 581 140.00 | 581 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 029.00 | 57 150.00 | 592 878.00 | 650 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 178.00 | 1 645 458.00 | 1 726 720.00 | 3 372 178.00 |
CU Autres participations | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
DK Provisions réglementées | 679 320.00 | | | 679 320.00 |
DL TOTAL (I) | 908 867.00 | | | 908 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 493.00 | | | 655 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 852.00 | | | 817 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 720.00 | | | 1 726 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 493.00 | | | 788 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 192.00 | | 298 192.00 | 298 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 192.00 | | 298 192.00 | 298 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 356.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 957.00 | | | -39 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 655.00 | | | 362 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 815.00 | | | 236 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 143.00 | | 7.00 | 2 722 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 871.00 | | | 2 715 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 7.00 | 6 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 951.00 | 60 357.00 | | 1 527 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 951.00 | 60 357.00 | | 1 527 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 363.00 | 39 958.00 | | 639 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 363.00 | 39 958.00 | | 639 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 360.00 | 1.00 | | 29 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VI Groupe et associés | 626 134.00 | 626 134.00 | | 626 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 450.00 | 68 889.00 | 562.00 | 69 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 852.00 | 788 493.00 | | 817 852.00 |