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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 327 159.00 | | 327 159.00 | 327 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CF Disponibilités | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 656.00 | | 394 656.00 | 394 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 456.00 | | 453 456.00 | 453 456.00 |
CU Autres participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 195 737.00 | 165 218.00 | | 195 737.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | 30 518.00 | | 40 008.00 |
DL TOTAL (I) | 311 197.00 | 271 189.00 | | 311 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 987.00 | 27 455.00 | | 28 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | 26 024.00 | | 25 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | 54 653.00 | | 23 866.00 |
EA Autres dettes | 63 883.00 | 55 776.00 | | 63 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 259.00 | 163 907.00 | | 142 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 456.00 | 435 096.00 | | 453 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 259.00 | 163 907.00 | | 142 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 75.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 170.00 | -75.00 | | 23 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 4 469.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 805.00 | 128 735.00 | | 68 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 797.00 | 98 216.00 | | 28 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 008.00 | 30 518.00 | | 40 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 558.00 | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 976.00 | 58 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 453.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 966.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
VI Groupe et associés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 759.00 | 330 759.00 | | 330 759.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |