| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 868.00 | | 145 868.00 | 145 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 236 975.00 | | 236 975.00 | 236 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CF Disponibilités | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 821.00 | | 294 821.00 | 294 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 689.00 | | 440 689.00 | 440 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 226 421.00 | 205 745.00 | | 226 421.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 142.00 | 30 676.00 | | 18 142.00 |
DL TOTAL (I) | 320 015.00 | 311 873.00 | | 320 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 422.00 | 17 503.00 | | 36 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 770.00 | 58 617.00 | | 11 770.00 |
EA Autres dettes | 55 599.00 | 57 140.00 | | 55 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 674.00 | 150 145.00 | | 120 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 689.00 | 462 018.00 | | 440 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 674.00 | 150 145.00 | | 120 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 5 413.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 288.00 | 52 677.00 | | 28 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146.00 | 22 000.00 | | 10 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 142.00 | 30 676.00 | | 18 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 800.00 | | 100 000.00 | 49 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 932.00 | 145 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 145 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 800.00 | | 100 000.00 | 49 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 068.00 | 9 516.00 | 86 552.00 | 96 068.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 234 755.00 | 234 755.00 | | 234 755.00 |
VI Groupe et associés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 064.00 | 246 512.00 | 86 552.00 | 333 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |