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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 316 436.00 | | 316 436.00 | 316 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CF Disponibilités | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 218.00 | | 412 218.00 | 412 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 018.00 | | 462 018.00 | 462 018.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 205 745.00 | 195 737.00 | | 205 745.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 676.00 | 40 008.00 | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 311 873.00 | 311 197.00 | | 311 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 503.00 | 28 987.00 | | 17 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 25 524.00 | | 16 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 617.00 | 23 866.00 | | 58 617.00 |
EA Autres dettes | 57 140.00 | 63 883.00 | | 57 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 145.00 | 142 259.00 | | 150 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 018.00 | 453 456.00 | | 462 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 145.00 | 142 259.00 | | 150 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 27 100.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 27 100.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 931.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 3 931.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 23 170.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 2 865.00 | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 677.00 | 68 805.00 | | 52 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 000.00 | 28 797.00 | | 22 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 676.00 | 40 008.00 | | 30 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 49 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 49 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 213 614.00 | | | 213 614.00 |
VI Groupe et associés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 217.00 | 319 217.00 | | 319 217.00 |
VW T.V.A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 145.00 | 150 145.00 | | 150 145.00 |