| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 7 977.00 | 2 841.00 | 5 136.00 | 7 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 899.00 | 416 666.00 | 61 233.00 | 477 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 183.00 | 139 269.00 | 23 915.00 | 163 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 139.00 | 559 065.00 | 94 074.00 | 653 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BN En cours de production de biens | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CF Disponibilités | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 548.00 | | 311 548.00 | 311 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 687.00 | 559 065.00 | 405 622.00 | 964 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
CU Autres participations | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 118.00 | 132 540.00 | | 157 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 558.00 | 48 079.00 | | 67 558.00 |
DL TOTAL (I) | 233 061.00 | 189 003.00 | | 233 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 054.00 | 83 408.00 | | 52 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034.00 | 96 665.00 | | 22 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 578.00 | 40 077.00 | | 34 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 895.00 | 70 011.00 | | 63 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 561.00 | 290 161.00 | | 172 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 622.00 | 479 164.00 | | 405 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 103.00 | 238 169.00 | | 144 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 720.00 | | 23 815.00 | 699 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 396.00 | 653 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 396.00 | 649 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 665.00 | | 23 789.00 | 695 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 26.00 | 3 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 290.00 | 38 342.00 | 69 567.00 | 590 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 000.00 | 38 342.00 | 69 567.00 | 590 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 993.00 | 23 535.00 | 28 458.00 | 51 993.00 |
VI Groupe et associés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
VP Divers | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 717.00 | 154 717.00 | | 154 717.00 |
VW T.V.A. | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 561.00 | 144 103.00 | 28 458.00 | 172 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 036.00 | 11 163.00 | | 12 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 417.00 | 13 805.00 | | 18 417.00 |
ST Autres comptes | 82 876.00 | 86 588.00 | | 82 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 781.00 | 8 978.00 | | 12 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
YT Sous‐traitance | 3 292.00 | 8 702.00 | | 3 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 062.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 151.00 | 12 225.00 | | 13 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 855.00 | 143 122.00 | | 159 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 990.00 | 53 713.00 | | 50 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 366.00 | 118 073.00 | | 117 366.00 |