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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 7 977.00 | 6 192.00 | 1 785.00 | 7 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 009.00 | 518 388.00 | 105 621.00 | 624 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 882.00 | 154 846.00 | 24 037.00 | 178 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 100.00 | 679 716.00 | 135 385.00 | 815 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 185.00 | | 163 185.00 | 163 185.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 243 228.00 | | 243 228.00 | 243 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 455.00 | | 505 455.00 | 505 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 555.00 | 679 716.00 | 640 840.00 | 1 320 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
CU Autres participations | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 307.00 | 273 770.00 | | 263 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 150.00 | 89 538.00 | | 111 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 024.00 | 55 874.00 | | 44 024.00 |
DL TOTAL (I) | 426 866.00 | 427 566.00 | | 426 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 566.00 | 98 568.00 | | 77 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | 17 656.00 | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 58 022.00 | | 42 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 967.00 | 127 882.00 | | 86 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 973.00 | 302 128.00 | | 213 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 840.00 | 729 694.00 | | 640 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 672.00 | 224 589.00 | | 157 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 177.00 | | 6 720.00 | 850 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 797.00 | 815 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 797.00 | 810 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 974.00 | | 6 691.00 | 845 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 29.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 316.00 | 47 196.00 | 41 797.00 | 674 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 026.00 | 47 196.00 | 41 797.00 | 674 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 163 185.00 | 163 185.00 | | 163 185.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 539.00 | 21 237.00 | 56 301.00 | 77 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
VW T.V.A. | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 973.00 | 157 672.00 | 56 301.00 | 213 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 735.00 | 18 277.00 | | 20 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 658.00 | 16 614.00 | | 30 658.00 |
ST Autres comptes | 116 405.00 | 101 761.00 | | 116 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 847.00 | 20 851.00 | | 19 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 484.00 | 16 697.00 | | 6 484.00 |
YT Sous‐traitance | 2 425.00 | 7 083.00 | | 2 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 789.00 | 2 643.00 | | 48 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 1 000.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 560.00 | 19 277.00 | | 21 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 770.00 | 168 161.00 | | 194 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 065.00 | 57 646.00 | | 87 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 124.00 | 148 952.00 | | 218 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |