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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 7 977.00 | 4 852.00 | 3 125.00 | 7 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 222.00 | 477 996.00 | 6 225.00 | 484 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 169.00 | 171 762.00 | 30 408.00 | 202 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 541.00 | 654 899.00 | 43 642.00 | 698 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BN En cours de production de biens | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 983.00 | | 328 983.00 | 328 983.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CF Disponibilités | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 700.00 | | 526 700.00 | 526 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 241.00 | 654 899.00 | 570 342.00 | 1 225 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
CU Autres participations | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 178.00 | 216 152.00 | | 305 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 591.00 | 189 026.00 | | 43 591.00 |
DL TOTAL (I) | 357 154.00 | 413 563.00 | | 357 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 242.00 | 10 766.00 | | 29 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 838.00 | 40 749.00 | | 40 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 108.00 | 161 004.00 | | 143 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 188.00 | 221 996.00 | | 213 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 342.00 | 635 559.00 | | 570 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 188.00 | 221 996.00 | | 213 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 323.00 | | 19 618.00 | 688 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 399.00 | 698 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 399.00 | 694 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 183.00 | | 19 584.00 | 684 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 34.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 763.00 | 29 536.00 | 9 399.00 | 634 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 473.00 | 29 536.00 | 9 399.00 | 634 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 328 983.00 | 328 983.00 | | 328 983.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 292.00 | 363 292.00 | | 363 292.00 |
VW T.V.A. | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 188.00 | 213 188.00 | | 213 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 099.00 | 15 737.00 | | 19 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 084.00 | 15 282.00 | | 16 084.00 |
ST Autres comptes | 92 386.00 | 102 705.00 | | 92 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 954.00 | 11 492.00 | | 10 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 940.00 | 49 252.00 | | 30 940.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 18 702.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 043.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 978.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 347.00 | 16 715.00 | | 20 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 353.00 | 200 348.00 | | 127 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 683.00 | 63 326.00 | | 47 683.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 024.00 | 156 223.00 | | 120 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |