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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 135 363.00 | 1 864 637.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 24 756.00 | 52 244.00 | 77 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 009 612.00 | 1 584 735.00 | 16 424 877.00 | 18 009 612.00 |
BF Prêts | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 845 081.00 | 1 744 854.00 | 37 100 227.00 | 38 845 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 127.00 | | 523 127.00 | 523 127.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 786 673.00 | | 6 786 673.00 | 6 786 673.00 |
CF Disponibilités | 155 159.00 | | 155 159.00 | 155 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 478 240.00 | | 7 478 240.00 | 7 478 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 323 321.00 | 1 744 854.00 | 44 578 467.00 | 46 323 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 335 437.00 | | | 18 335 437.00 |
CU Autres participations | 17 931 882.00 | | 17 931 882.00 | 17 931 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 929.00 | 304 929.00 | | 304 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 804.00 | 432 804.00 | | 432 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DG Autres réserves | 23 952 246.00 | 23 952 246.00 | | 23 952 246.00 |
DH Report à nouveau | 20 301 339.00 | 20 791 019.00 | | 20 301 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 998.00 | -489 680.00 | | -621 998.00 |
DL TOTAL (I) | 44 400 685.00 | 45 022 683.00 | | 44 400 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 130.00 | 43 167.00 | | 45 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 10 344.00 | | 21 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 731.00 | 107 860.00 | | 110 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 782.00 | 161 371.00 | | 177 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 578 467.00 | 45 184 055.00 | | 44 578 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 782.00 | 161 371.00 | | 177 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 318.00 | 2 990.00 | | 6 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 34 885.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 34 885.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 39 663.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 39 946.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 33 987.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 643.00 | 235 120.00 | | 189 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 641.00 | 724 800.00 | | 811 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 998.00 | -489 680.00 | | -621 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 465 197.00 | | 381 713.00 | 38 465 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 36 267 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 38 845 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 000.00 | | | 2 577 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 887 434.00 | | 381 713.00 | 35 887 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 161.00 | 44 958.00 | | 115 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 161.00 | 44 958.00 | | 115 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 134 655.00 | 450 080.00 | | 1 134 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 655.00 | 450 080.00 | | 1 134 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 655.00 | 450 080.00 | | 1 134 655.00 |
UG ‐ Financières | | 450 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 009 612.00 | 18 009 612.00 | | 18 009 612.00 |
UP Prêts | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
UX Autres créances clients | 523 127.00 | | | 523 127.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VI Groupe et associés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 871 845.00 | 18 871 845.00 | | 18 871 845.00 |
VW T.V.A. | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 782.00 | 177 782.00 | | 177 782.00 |