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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 411.00 | 37 302.00 | 23 109.00 | 60 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 944 380.00 | 3 284 479.00 | 15 659 901.00 | 18 944 380.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 837.00 | | 149 837.00 | 149 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 287 272.00 | 3 321 781.00 | 33 965 491.00 | 37 287 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 527.00 | | 798 527.00 | 798 527.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 608 073.00 | | 7 608 073.00 | 7 608 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 415 805.00 | | 8 415 805.00 | 8 415 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 703 077.00 | 3 321 781.00 | 42 381 296.00 | 45 703 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 294 217.00 | | | 19 294 217.00 |
CU Autres participations | 17 931 882.00 | | 17 931 882.00 | 17 931 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 929.00 | 304 929.00 | | 304 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 804.00 | 432 804.00 | | 432 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DG Autres réserves | 23 952 246.00 | 23 952 246.00 | | 23 952 246.00 |
DH Report à nouveau | 18 424 116.00 | 18 931 642.00 | | 18 424 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 150.00 | -507 526.00 | | -927 150.00 |
DL TOTAL (I) | 42 218 310.00 | 43 145 460.00 | | 42 218 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 352.00 | | 12 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 768.00 | 124 920.00 | | 150 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 986.00 | 182 407.00 | | 162 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 381 296.00 | 43 327 867.00 | | 42 381 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 986.00 | 182 407.00 | | 162 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | 6 318.00 | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 333.00 | | | -30 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 223.00 | 196 855.00 | | 184 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 374.00 | 704 381.00 | | 1 111 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 150.00 | -507 526.00 | | -927 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 404 824.00 | | 18 900.00 | 37 404 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 452.00 | 37 226 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 452.00 | 37 287 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 343 651.00 | | 18 900.00 | 37 343 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 582.00 | 8 720.00 | | 28 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 582.00 | 8 720.00 | | 28 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 463 704.00 | 820 775.00 | | 2 463 704.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 101 949.00 | | | 20 101 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 944 380.00 | 18 944 380.00 | | 18 944 380.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 837.00 | 149 837.00 | | 149 837.00 |
UX Autres créances clients | 798 527.00 | 798 527.00 | | 798 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 101 949.00 | 20 101 949.00 | | 20 101 949.00 |
VW T.V.A. | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 986.00 | 162 986.00 | | 162 986.00 |