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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AN Terrains | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
AP Constructions | 386 318.00 | 264 034.00 | 122 284.00 | 386 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 002.00 | 152 171.00 | 36 831.00 | 189 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 037.00 | 501 110.00 | 37 928.00 | 539 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 011.00 | 941 164.00 | 446 847.00 | 1 388 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
BN En cours de production de biens | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 656.00 | 3 432.00 | 579 224.00 | 582 656.00 |
BZ Autres créances | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CF Disponibilités | 231 656.00 | | 231 656.00 | 231 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 847.00 | 3 432.00 | 1 007 415.00 | 1 010 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 858.00 | 944 596.00 | 1 454 262.00 | 2 398 858.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 895 647.00 | | | 895 647.00 |
DH Report à nouveau | -357 421.00 | | | -357 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 675 116.00 | | | 675 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 229.00 | | | 248 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 943.00 | | | 336 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
EA Autres dettes | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 146.00 | | | 779 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 262.00 | | | 1 454 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 777.00 | | | 611 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 3 283 444.00 | | 3 283 444.00 | 3 283 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 853.00 | | 3 283 853.00 | 3 283 853.00 |
FM Production stockée | | | -32 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 16 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 284.00 | | | 240 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 173.00 | | | 223 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 468.00 | | | 3 530 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 578.00 | | | 3 525 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 915.00 | 1 985.00 | | 1 534 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 889.00 | 1 388 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 889.00 | 1 162 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 719.00 | | | 155 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 012.00 | 1 985.00 | | 1 309 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 111.00 | 95 454.00 | 135 400.00 | 981 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421.00 | 429.00 | | 23 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 690.00 | 95 025.00 | 135 400.00 | 957 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 196.00 | 3 432.00 | 16 196.00 | 16 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 196.00 | 3 432.00 | 16 196.00 | 16 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 196.00 | 3 432.00 | 16 196.00 | 16 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432.00 | 16 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 943.00 | 336 943.00 | | 336 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 578 549.00 | | | 578 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 570.00 | 53 201.00 | 123 761.00 | 220 570.00 |
VI Groupe et associés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 036.00 | 664 853.00 | 50 183.00 | 715 036.00 |
VW T.V.A. | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 146.00 | 611 777.00 | 123 761.00 | 779 146.00 |