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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 300.00 | 25 697.00 | 12 604.00 | 38 300.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AN Terrains | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
AP Constructions | 386 318.00 | 275 076.00 | 111 242.00 | 386 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 002.00 | 164 542.00 | 24 460.00 | 189 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 039.00 | 518 528.00 | 27 511.00 | 546 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 463.00 | 983 842.00 | 425 621.00 | 1 409 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
BN En cours de production de biens | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 414.00 | 20 685.00 | 839 730.00 | 860 414.00 |
BZ Autres créances | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
CF Disponibilités | 157 979.00 | | 157 979.00 | 157 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 112.00 | 20 685.00 | 1 260 427.00 | 1 281 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 575.00 | 1 004 527.00 | 1 686 048.00 | 2 690 575.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 895 647.00 | 895 647.00 | | 895 647.00 |
DH Report à nouveau | -352 531.00 | -357 421.00 | | -352 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 381.00 | 4 890.00 | | -85 381.00 |
DL TOTAL (I) | 589 735.00 | 675 116.00 | | 589 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 025.00 | 248 229.00 | | 184 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 056.00 | 360 692.00 | | 610 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 992.00 | 138 894.00 | | 240 992.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 6 777.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 313.00 | 809 671.00 | | 1 096 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 048.00 | 1 484 787.00 | | 1 686 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 633.00 | 809 671.00 | | 951 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 27 659.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 822 745.00 | | 3 822 745.00 | 3 822 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 745.00 | | 3 822 745.00 | 3 822 745.00 |
FM Production stockée | | | 25 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 253.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 305.00 | 19 922.00 | | 10 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | 3 621.00 | | 4 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 17 111.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | 223 173.00 | | -4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 831.00 | 3 530 468.00 | | 3 858 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 212.00 | 3 525 578.00 | | 3 944 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 381.00 | 4 890.00 | | -85 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 011.00 | 21 452.00 | | 1 388 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 719.00 | 14 450.00 | | 155 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 108.00 | 7 002.00 | | 1 162 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 164.00 | 42 677.00 | | 941 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 850.00 | 1 846.00 | | 23 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 314.00 | 40 831.00 | | 917 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 432.00 | 17 253.00 | | 3 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432.00 | 17 253.00 | | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | 17 253.00 | | 3 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 056.00 | 610 056.00 | | 610 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
UX Autres créances clients | 815 190.00 | | | 815 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
VB T. V. A. | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 025.00 | 39 345.00 | 101 072.00 | 184 025.00 |
VI Groupe et associés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 953.00 | 958 546.00 | 95 407.00 | 1 053 953.00 |
VW T.V.A. | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 313.00 | 951 633.00 | 101 072.00 | 1 096 313.00 |