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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 495.00 | 29 116.00 | 5 379.00 | 34 495.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 147.00 | 60 785.00 | 15 362.00 | 76 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 277.00 | 601 867.00 | 210 409.00 | 812 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 951.00 | 691 769.00 | 433 183.00 | 1 124 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 516.00 | | 114 516.00 | 114 516.00 |
BN En cours de production de biens | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 154.00 | 50 337.00 | 992 817.00 | 1 043 154.00 |
BZ Autres créances | 194 821.00 | | 194 821.00 | 194 821.00 |
CF Disponibilités | 193 499.00 | | 193 499.00 | 193 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 879.00 | 50 337.00 | 1 614 542.00 | 1 664 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 830.00 | 742 105.00 | 2 047 725.00 | 2 789 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 895 647.00 | 895 647.00 | | 895 647.00 |
DH Report à nouveau | -437 912.00 | -352 531.00 | | -437 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 518.00 | -85 381.00 | | 12 518.00 |
DL TOTAL (I) | 602 253.00 | 589 735.00 | | 602 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 121.00 | 184 025.00 | | 235 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 748.00 | 610 056.00 | | 779 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 990.00 | 240 992.00 | | 368 990.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 6 160.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 472.00 | 1 096 313.00 | | 1 445 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 725.00 | 1 686 048.00 | | 2 047 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 815.00 | 951 633.00 | | 1 271 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 463.00 | 277 458.00 | 108 903.00 | 1 409 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 70 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 458.00 | 393 415.00 | 1 124 951.00 | 277 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 166 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 458.00 | 389 590.00 | 888 424.00 | 277 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 110.00 | 277 458.00 | 108 903.00 | 1 169 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 842.00 | 53 128.00 | 345 202.00 | 983 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 697.00 | 7 225.00 | 3 805.00 | 25 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 146.00 | 45 903.00 | 341 397.00 | 958 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 685.00 | 29 652.00 | | 20 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 685.00 | 29 652.00 | | 20 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 685.00 | 29 652.00 | | 20 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 748.00 | 779 748.00 | | 779 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 973 306.00 | 973 306.00 | | 973 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
VB T. V. A. | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 121.00 | 61 464.00 | 149 241.00 | 235 121.00 |
VI Groupe et associés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 074.00 | 1 169 063.00 | 120 011.00 | 1 289 074.00 |
VW T.V.A. | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 472.00 | 1 271 815.00 | 149 241.00 | 1 445 472.00 |