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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 2 061.00 | 1 618.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679.00 | 2 061.00 | 1 618.00 | 3 679.00 |
BP En cours de production de services | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 108.00 | 4 925.00 | 239 183.00 | 244 108.00 |
BZ Autres créances | 100 261.00 | | 100 261.00 | 100 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 150.00 | 4 925.00 | 662 225.00 | 667 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 829.00 | 6 986.00 | 663 843.00 | 670 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 826.00 | | | 511 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 843.00 | | | 663 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 826.00 | | | 511 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 125.00 | | 617 125.00 | 617 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 125.00 | | 617 125.00 | 617 125.00 |
FM Production stockée | | | 160 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 989.00 | | | 777 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 790.00 | | | 763 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511.00 | | 2 168.00 | 1 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | 2 168.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 550.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 550.00 | | 1 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 301.00 | 219 301.00 | | 219 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 198.00 | | | 238 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 493.00 | 344 493.00 | | 344 493.00 |
VW T.V.A. | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 826.00 | 511 826.00 | | 511 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 334.00 | | | 667 334.00 |
ST Autres comptes | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141.00 | | | 141.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 298.00 | | | 723 298.00 |