| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 2 784.00 | 895.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679.00 | 2 784.00 | 895.00 | 3 679.00 |
BP En cours de production de services | 291 930.00 | | 291 930.00 | 291 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 742.00 | 4 925.00 | 154 817.00 | 159 742.00 |
BZ Autres créances | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 216 272.00 | | 216 272.00 | 216 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 931.00 | 4 925.00 | 834 006.00 | 838 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 610.00 | 7 709.00 | 834 901.00 | 842 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 550.00 | | | 296 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 018.00 | | | 675 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 901.00 | | | 834 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 018.00 | | | 675 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 047.00 | | 653 047.00 | 653 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 047.00 | | 653 047.00 | 653 047.00 |
FM Production stockée | | | 131 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 039.00 | | | 785 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 174.00 | | | 777 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 723.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 723.00 | | 2 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 550.00 | 296 550.00 | | 296 550.00 |
UX Autres créances clients | 153 832.00 | | | 153 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 526.00 | 320 526.00 | | 320 526.00 |
VW T.V.A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 018.00 | 675 018.00 | | 675 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 752.00 | | | 679 752.00 |
ST Autres comptes | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
YT Sous‐traitance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 291.00 | | | 164 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 632.00 | | | 761 632.00 |