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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 3 507.00 | 173.00 | 3 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 679.00 | 3 507.00 | 173.00 | 3 679.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 687.00 | 4 925.00 | 194 762.00 | 199 687.00 |
BZ Autres créances | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 238 817.00 | | 238 817.00 | 238 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 042.00 | 4 925.00 | 519 117.00 | 524 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 721.00 | 8 432.00 | 519 290.00 | 527 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 973.00 | 126 107.00 | | 133 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701.00 | 7 866.00 | | 5 701.00 |
DL TOTAL (I) | 165 584.00 | 159 883.00 | | 165 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 230.00 | 194 784.00 | | 319 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 516.00 | 29 684.00 | | 33 516.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 144 000.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 706.00 | 675 018.00 | | 353 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 290.00 | 834 901.00 | | 519 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 706.00 | 675 018.00 | | 353 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 723.00 | | 1 145 723.00 | 1 145 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 723.00 | | 1 145 723.00 | 1 145 723.00 |
FM Production stockée | | | -291 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 383.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 158.00 | 785 039.00 | | 854 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 458.00 | 777 174.00 | | 848 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 701.00 | 7 866.00 | | 5 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 723.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 723.00 | | 2 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 230.00 | 319 230.00 | | 319 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 199 687.00 | 199 687.00 | | 199 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 602.00 | 275 602.00 | | 275 602.00 |
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 706.00 | 353 706.00 | | 353 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 758 331.00 | 679 752.00 | | 758 331.00 |
ST Autres comptes | 86 170.00 | 79 445.00 | | 86 170.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 2 436.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 3 003.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | 3 003.00 | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 471.00 | | | 130 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 775.00 | 761 632.00 | | 844 775.00 |