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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 11 899.00 | 623.00 | 11 276.00 | 11 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 093.00 | 12 415.00 | 4 679.00 | 17 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 177.00 | 24 307.00 | 135 870.00 | 160 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 908.00 | 6 300.00 | 120 608.00 | 126 908.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 218 220.00 | | 218 220.00 | 218 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 974.00 | 6 300.00 | 347 674.00 | 353 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 151.00 | 30 607.00 | 483 544.00 | 514 151.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 134.00 | | | 129 134.00 |
DL TOTAL (I) | 236 064.00 | | | 236 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 913.00 | | | 155 913.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 457.00 | | | 230 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 544.00 | | | 483 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 457.00 | | | 230 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 055.00 | | 678 055.00 | 678 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 055.00 | | 678 055.00 | 678 055.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 474.00 | | | 678 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 341.00 | | | 549 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 134.00 | | | 129 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 709.00 | | 25 706.00 | 153 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 13 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 238.00 | 160 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 500.00 | 117 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 28 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | | 16 706.00 | 13 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | 9 000.00 | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 735.00 | 2 210.00 | 16 638.00 | 38 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 770.00 | | 15 500.00 | 26 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 2 210.00 | 1 138.00 | 11 965.00 |