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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 17 844.00 | 2 306.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 599.00 | 86 429.00 | 50 171.00 | 136 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 930.00 | 104 273.00 | 185 657.00 | 289 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 584.00 | | 195 584.00 | 195 584.00 |
BZ Autres créances | 100 845.00 | | 100 845.00 | 100 845.00 |
CF Disponibilités | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 656.00 | | 392 656.00 | 392 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 755.00 | 104 273.00 | 584 481.00 | 688 755.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
DH Report à nouveau | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DL TOTAL (I) | 220 536.00 | | | 220 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 525.00 | | | 239 525.00 |
EA Autres dettes | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 926.00 | | | 326 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 481.00 | | | 584 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 926.00 | | | 326 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 340.00 | | 55 204.00 | 249 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 615.00 | 289 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 615.00 | 136 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 010.00 | | 42 204.00 | 109 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 000.00 | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 515.00 | 30 657.00 | 11 899.00 | 85 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 444.00 | 2 400.00 | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 071.00 | 28 257.00 | 11 899.00 | 70 071.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 6 169.00 | | |