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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 15 444.00 | 4 706.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 11 899.00 | 5 382.00 | 6 517.00 | 11 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 111.00 | 64 689.00 | 32 423.00 | 97 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 340.00 | 85 515.00 | 163 825.00 | 249 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 829.00 | | 397 829.00 | 397 829.00 |
BZ Autres créances | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
CF Disponibilités | 527 540.00 | | 527 540.00 | 527 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 528.00 | | 1 028 528.00 | 1 028 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 869.00 | 85 515.00 | 1 192 354.00 | 1 277 869.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 079.00 | | | 177 079.00 |
DL TOTAL (I) | 331 077.00 | | | 331 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 975.00 | | | 435 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
EA Autres dettes | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 933.00 | | | 822 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 354.00 | | | 1 192 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 933.00 | | | 822 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 710.00 | | 5 341.00 | 248 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 249 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 109 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 550.00 | | 5 170.00 | 108 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 171.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 442.00 | 23 783.00 | 4 710.00 | 66 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 044.00 | 2 400.00 | | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 398.00 | 21 383.00 | 4 710.00 | 53 398.00 |