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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 200.00 | 12 641.00 | 52 559.00 | 65 200.00 |
AP Constructions | 1 900 344.00 | 506 100.00 | 1 394 244.00 | 1 900 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 190.00 | 8 153.00 | 4 038.00 | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 222.00 | 815 526.00 | 282 697.00 | 1 098 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 653.00 | 200 000.00 | 561 653.00 | 761 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 514.00 | | 344 514.00 | 344 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 696.00 | 1 578 908.00 | 2 946 787.00 | 4 525 696.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 091.00 | 12 954.00 | 37 138.00 | 50 091.00 |
BZ Autres créances | 1 410 934.00 | | 1 410 934.00 | 1 410 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 605.00 | 29 957.00 | 118 647.00 | 148 605.00 |
CF Disponibilités | 1 275 499.00 | | 1 275 499.00 | 1 275 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 059.00 | 42 911.00 | 2 911 148.00 | 2 954 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 755.00 | 1 621 819.00 | 5 857 936.00 | 7 479 755.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 448.00 | 4 599.00 | | 9 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 600 439.00 | 3 508 321.00 | | 3 600 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 649.00 | 96 956.00 | | 152 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 536.00 | 3 709 887.00 | | 3 862 536.00 |
DP Provisions pour risques | 74 932.00 | 10 000.00 | | 74 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 932.00 | 10 000.00 | | 74 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 150.00 | 984 188.00 | | 664 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 643.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 450.00 | 755 198.00 | | 713 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 825.00 | 527 155.00 | | 539 825.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 1 650.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 467.00 | 2 268 838.00 | | 1 920 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 936.00 | 5 688 723.00 | | 5 857 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 64 932.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 498.00 | 5 456.00 | | 7 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 202.00 | 35 413.00 | 69 705.00 | 77 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 450.00 | 713 450.00 | | 713 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 718.00 | 338 002.00 | 2 273 716.00 | 2 611 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 467.00 | 1 580 232.00 | 340 235.00 | 1 920 467.00 |