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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 200.00 | 17 656.00 | 47 544.00 | 65 200.00 |
AP Constructions | 2 563 030.00 | 724 931.00 | 1 838 099.00 | 2 563 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 190.00 | 10 091.00 | 2 100.00 | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 340.00 | 915 373.00 | 258 968.00 | 1 174 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 354.00 | 200 000.00 | 845 354.00 | 1 045 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 131.00 | | 345 131.00 | 345 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 623.00 | 1 904 540.00 | 3 895 083.00 | 5 799 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 755.00 | 21 329.00 | 90 426.00 | 111 755.00 |
BZ Autres créances | 1 337 632.00 | | 1 337 632.00 | 1 337 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 355.00 | 6 950.00 | 69 405.00 | 76 355.00 |
CF Disponibilités | 1 231 316.00 | | 1 231 316.00 | 1 231 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 725.00 | 28 279.00 | 2 844 446.00 | 2 872 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 348.00 | 1 932 819.00 | 6 739 529.00 | 8 672 348.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 448.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 752 536.00 | 3 600 439.00 | | 3 752 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 456.00 | 152 649.00 | | 332 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 992.00 | 3 862 536.00 | | 4 194 992.00 |
DP Provisions pour risques | 59 672.00 | 74 932.00 | | 59 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 672.00 | 74 932.00 | | 59 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 760.00 | 664 150.00 | | 1 171 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 234.00 | 957.00 | | 23 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 386.00 | 713 450.00 | | 589 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 486.00 | 539 823.00 | | 698 486.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 2 088.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 864.00 | 1 920 467.00 | | 2 484 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 529.00 | 5 857 936.00 | | 6 739 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 932.00 | 41 953.00 | 57 213.00 | 74 932.00 |
6T Sur comptes clients | 12 954.00 | 10 658.00 | 2 282.00 | 12 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 957.00 | 6 950.00 | 29 957.00 | 29 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 911.00 | 17 608.00 | 32 239.00 | 42 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 843.00 | 59 561.00 | 89 452.00 | 117 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 386.00 | 589 386.00 | | 589 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 760.00 | 340 732.00 | 629 329.00 | 1 171 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 486.00 | 698 486.00 | | 698 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 072.00 | 375 038.00 | 2 558 033.00 | 2 933 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 864.00 | 1 630 602.00 | 652 563.00 | 2 484 864.00 |