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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
AH Fonds commercial | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 200.00 | 27 687.00 | 37 513.00 | 65 200.00 |
AP Constructions | 3 047 002.00 | 1 155 282.00 | 1 891 720.00 | 3 047 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 314.00 | 960 460.00 | 176 854.00 | 1 137 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 653.00 | 200 000.00 | 216 653.00 | 416 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 247.00 | | 413 247.00 | 413 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 644.00 | 2 383 986.00 | 3 413 657.00 | 5 797 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 257.00 | 61 591.00 | 108 666.00 | 170 257.00 |
BZ Autres créances | 1 767 955.00 | | 1 767 955.00 | 1 767 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 682.00 | 6 171.00 | 178 511.00 | 184 682.00 |
CF Disponibilités | 1 811 078.00 | | 1 811 078.00 | 1 811 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 803.00 | | 79 803.00 | 79 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 678.00 | 67 762.00 | 4 062 916.00 | 4 130 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 928 322.00 | 2 451 749.00 | 7 476 573.00 | 9 928 322.00 |
CU Autres participations | 8 670.00 | 5 000.00 | 3 670.00 | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 004 583.00 | 4 084 992.00 | | 4 004 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 798.00 | 71 018.00 | | 592 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 380.00 | 4 266 011.00 | | 4 707 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 783.00 | 1 152 131.00 | | 1 443 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 254.00 | 8 120.00 | | 83 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 266.00 | 687 965.00 | | 569 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 319.00 | 636 661.00 | | 672 319.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 2 565.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 193.00 | 2 487 442.00 | | 2 769 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 573.00 | 6 771 173.00 | | 7 476 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 354 479.00 | | 9 354 479.00 | 9 354 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 354 479.00 | | 9 354 479.00 | 9 354 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 389 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 555.00 | 33 775.00 | | 17 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777.00 | 12 000.00 | | 4 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 331.00 | 268 287.00 | | 22 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 331.00 | -253 787.00 | | -22 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 860.00 | 293 585.00 | | 372 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 007.00 | 8 421 341.00 | | 9 481 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 210.00 | 8 350 323.00 | | 8 888 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 798.00 | 71 018.00 | | 592 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 634.00 | 356 351.00 | | 1 822 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 039.00 | 5 015.00 | | 46 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 595.00 | 351 336.00 | | 1 776 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 672 320.00 | 672 320.00 | | 672 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
6T Sur comptes clients | 29 983.00 | 31 608.00 | | 29 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 533.00 | 6 171.00 | 8 533.00 | 8 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 516.00 | 37 780.00 | 8 533.00 | 38 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 235.00 | 37 780.00 | 26 252.00 | 56 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 266.00 | 569 266.00 | | 569 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 320.00 | 672 320.00 | | 672 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443 782.00 | 279 208.00 | 1 001 144.00 | 1 443 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018 015.00 | 742 367.00 | 1 275 648.00 | 2 018 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 915.00 | 742 367.00 | 2 105 548.00 | 2 847 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 193.00 | 1 521 364.00 | 1 001 144.00 | 2 769 193.00 |