| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 6 893.00 | 3 157.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 808.00 | 13 651.00 | 6 157.00 | 19 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 333.00 | 615.00 | 93 718.00 | 94 333.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 154.00 | 615.00 | 138 539.00 | 139 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 962.00 | 14 266.00 | 144 696.00 | 158 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 1 325.00 | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 34 385.00 | 33 025.00 | | 34 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 1 432.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 66 158.00 | 53 220.00 | | 66 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246.00 | 15 512.00 | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 23 312.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 999.00 | 58 513.00 | | 57 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 538.00 | 97 337.00 | | 78 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 696.00 | 150 558.00 | | 144 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 782.00 | 97 337.00 | | 75 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 577.00 | | 463 577.00 | 463 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 577.00 | | 463 577.00 | 463 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 756.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 3 956.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -3 495.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 662.00 | 487 403.00 | | 463 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 724.00 | 485 971.00 | | 450 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | 1 432.00 | | 12 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 503.00 | | 2 667.00 | 23 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 19 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 10 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | | 2 667.00 | 13 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 970.00 | 1 043.00 | 6 361.00 | 18 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 212.00 | 1 043.00 | 6 361.00 | 12 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 222.00 | 6 466.00 | 2 756.00 | 9 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 118 862.00 | | |
VW T.V.A. | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 538.00 | 75 782.00 | 2 756.00 | 78 538.00 |