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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | 1 702.00 | 963.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665.00 | 1 702.00 | 963.00 | 2 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 965.00 | | 213 965.00 | 213 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 630.00 | 1 702.00 | 214 929.00 | 216 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 64 242.00 | 56 600.00 | | 64 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 7 642.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 83 843.00 | 83 177.00 | | 83 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 905.00 | 8 040.00 | | 44 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 12 150.00 | | 17 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 315.00 | 25 836.00 | | 61 315.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 586.00 | 46 026.00 | | 129 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 929.00 | 129 203.00 | | 214 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 357.00 | | 411 357.00 | 411 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 357.00 | | 411 357.00 | 411 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1 152.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 2 082.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 164.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 448.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 1 634.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 044.00 | 451 971.00 | | 416 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 379.00 | 444 329.00 | | 415 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 7 642.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 2 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 2 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905.00 | 879.00 | 7 083.00 | 7 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 879.00 | 583.00 | 1 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VW T.V.A. | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |