| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | 1 334.00 | 1 094.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428.00 | 1 334.00 | 1 094.00 | 2 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 335.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 392.00 | | 196 392.00 | 196 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 820.00 | 1 334.00 | 197 486.00 | 198 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 912.00 | 14 976.00 | | 14 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 462.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 498.00 | 1 497.00 | | 1 498.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | 64 242.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 666.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 16 695.00 | 83 843.00 | | 16 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 866.00 | 44 905.00 | | 48 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 17 356.00 | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 040.00 | 61 315.00 | | 121 040.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 4 690.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 791.00 | 129 586.00 | | 180 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 486.00 | 214 929.00 | | 197 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 739.00 | 128 266.00 | | 148 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 716.00 | | 474 716.00 | 474 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 716.00 | | 474 716.00 | 474 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 437.00 | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 1 437.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 28.00 | | 1 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 1 528.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -91.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 355.00 | 416 044.00 | | 476 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 334.00 | 415 379.00 | | 476 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 666.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665.00 | | 888.00 | 2 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 2 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | | 888.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702.00 | 757.00 | 1 124.00 | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 757.00 | 1 124.00 | 1 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 602.00 | 47 550.00 | 32 052.00 | 79 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VW T.V.A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 791.00 | 148 739.00 | 32 052.00 | 180 791.00 |