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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 290.00 | | 279 290.00 | 279 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 700.00 | 133 143.00 | 588 557.00 | 721 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 965.00 | 92 235.00 | 220 730.00 | 312 965.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 307 867.00 | | 307 867.00 | 307 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 457.00 | 92 235.00 | 555 222.00 | 647 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 157.00 | 225 378.00 | 1 143 780.00 | 1 369 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 193.00 | 420 016.00 | | 468 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933.00 | 63 177.00 | | 54 933.00 |
DL TOTAL (I) | 655 126.00 | 615 193.00 | | 655 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 748.00 | 106 998.00 | | 146 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 162.00 | 56 581.00 | | 49 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 834.00 | 220 183.00 | | 190 834.00 |
EA Autres dettes | 14 058.00 | 14 120.00 | | 14 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 783.00 | 432 862.00 | | 435 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 780.00 | 1 100 927.00 | | 1 143 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 783.00 | 432 862.00 | | 435 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 983.00 | | 461 983.00 | 461 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 983.00 | | 461 983.00 | 461 983.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 17 437.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 985.00 | 550 743.00 | | 461 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 053.00 | 487 566.00 | | 407 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 933.00 | 63 177.00 | | 54 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 385.00 | 1 339.00 | | 1 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 700.00 | | | 721 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 432.00 | | | 412 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 312 965.00 | | | 312 965.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VI Groupe et associés | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 227.00 | 346 227.00 | | 346 227.00 |
VW T.V.A. | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 783.00 | 435 783.00 | | 435 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 3 207.00 | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | -26.00 | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 40 254.00 | 45 854.00 | | 40 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 897.00 | 50 713.00 | | 58 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 60 421.00 | 84 207.00 | | 60 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | 2 367.00 | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | 5 574.00 | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 787.00 | 137 171.00 | | 94 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 383.00 | 30 432.00 | | 24 383.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 762.00 | 180 748.00 | | 160 762.00 |