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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 700.00 | 133 142.00 | 588 557.00 | 721 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 004.00 | 92 234.00 | 238 770.00 | 331 004.00 |
BZ Autres créances | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CF Disponibilités | 256 673.00 | | 256 673.00 | 256 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 131.00 | 92 234.00 | 524 896.00 | 617 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 831.00 | 225 377.00 | 1 113 454.00 | 1 338 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 630.00 | 503 126.00 | | 519 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 524.00 | 38 504.00 | | 22 524.00 |
DL TOTAL (I) | 674 155.00 | 673 630.00 | | 674 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 417.00 | 98 417.00 | | 128 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 315.00 | 68 094.00 | | 69 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 183.00 | 157 517.00 | | 164 183.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | 13 775.00 | | 14 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 381.00 | 34 979.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 428.00 | 372 785.00 | | 386 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 454.00 | 1 099 287.00 | | 1 113 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 428.00 | 372 785.00 | | 386 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 818.00 | | 455 818.00 | 455 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 818.00 | | 455 818.00 | 455 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 5 000.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 845.00 | 438 572.00 | | 459 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 321.00 | 400 067.00 | | 437 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 524.00 | 38 504.00 | | 22 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 700.00 | | | 721 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 432.00 | | | 412 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
6T Sur comptes clients | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 331 005.00 | 331 005.00 | | 331 005.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VI Groupe et associés | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 095.00 | 367 095.00 | | 367 095.00 |
VW T.V.A. | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 428.00 | 386 428.00 | | 386 428.00 |