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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 700.00 | 133 142.00 | 588 557.00 | 721 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 835.00 | 92 234.00 | 297 600.00 | 389 835.00 |
BZ Autres créances | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CF Disponibilités | 168 644.00 | | 168 644.00 | 168 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 822.00 | 92 234.00 | 491 587.00 | 583 822.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | -1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 522.00 | 225 377.00 | 1 080 144.00 | 1 305 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 155.00 | 519 630.00 | | 520 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449.00 | 22 524.00 | | -1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 650 705.00 | 674 155.00 | | 650 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 217.00 | 128 417.00 | | 121 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 69 315.00 | | 66 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 592.00 | 164 183.00 | | 167 592.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | 14 129.00 | | 11 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 568.00 | 386 428.00 | | 376 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 144.00 | 1 113 454.00 | | 1 080 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 568.00 | 386 428.00 | | 376 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 777.00 | | 413 777.00 | 413 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 777.00 | | 413 777.00 | 413 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 397.00 | 459 845.00 | | 418 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 846.00 | 437 321.00 | | 419 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449.00 | 22 524.00 | | -1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 700.00 | | | 721 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 432.00 | | | 412 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | | | 133 143.00 |