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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 546.00 | 249 546.00 | | 249 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 961.00 | 120 521.00 | 38 440.00 | 158 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 030.00 | 46 264.00 | 10 766.00 | 57 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 577.00 | 416 331.00 | 49 246.00 | 465 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 664.00 | | 1 446 664.00 | 1 446 664.00 |
BZ Autres créances | 184 173.00 | | 184 173.00 | 184 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 138.00 | 62.00 | 10 076.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 360 706.00 | | 360 706.00 | 360 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 572.00 | 62.00 | 2 002 510.00 | 2 002 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 149.00 | 416 393.00 | 2 051 756.00 | 2 468 149.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 342 309.00 | 308 276.00 | | 342 309.00 |
DH Report à nouveau | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 147.00 | 34 033.00 | | 383 147.00 |
DL TOTAL (I) | 761 945.00 | 378 798.00 | | 761 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | 11 220.00 | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 298.00 | 44 333.00 | | 345 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 535.00 | 65 824.00 | | 195 535.00 |
EA Autres dettes | 736 875.00 | 109 692.00 | | 736 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 811.00 | 231 069.00 | | 1 289 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 756.00 | 609 867.00 | | 2 051 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 489.00 | 1 764 853.00 | 1 918 342.00 | 153 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 489.00 | 1 764 853.00 | 1 918 342.00 | 153 489.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 555 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 952.00 | 367 378.00 | | 1 933 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 805.00 | 333 346.00 | | 1 550 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 147.00 | 34 033.00 | | 383 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 038.00 | | 29 539.00 | 436 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 546.00 | | | 249 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 452.00 | | 29 539.00 | 186 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 565.00 | 22 767.00 | | 393 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 546.00 | | | 249 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 018.00 | 22 767.00 | | 144 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 298.00 | 345 298.00 | | 345 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 875.00 | 736 875.00 | | 736 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 664.00 | | | 1 446 664.00 |
VB T. V. A. | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
VI Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 727.00 | 1 631 727.00 | | 1 631 727.00 |
VW T.V.A. | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 811.00 | 1 289 811.00 | | 1 289 811.00 |