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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 596.00 | 249 596.00 | | 249 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 946.00 | 142 117.00 | 60 829.00 | 202 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 028.00 | 54 473.00 | 19 554.00 | 74 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 610.00 | 446 187.00 | 80 423.00 | 526 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
BZ Autres créances | 282 679.00 | | 282 679.00 | 282 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | 68.00 | 9 997.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 741 198.00 | | 741 198.00 | 741 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 678.00 | 68.00 | 1 114 610.00 | 1 114 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 288.00 | 446 255.00 | 1 195 033.00 | 1 641 288.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 725 456.00 | 342 309.00 | | 725 456.00 |
DH Report à nouveau | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 267.00 | 383 147.00 | | 69 267.00 |
DL TOTAL (I) | 831 212.00 | 761 945.00 | | 831 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 12 103.00 | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 696.00 | 345 298.00 | | 78 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | 195 535.00 | | 62 172.00 |
EA Autres dettes | 211 667.00 | 736 875.00 | | 211 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 821.00 | 1 289 811.00 | | 363 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 033.00 | 2 051 756.00 | | 1 195 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 577.00 | | 71 099.00 | 465 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 526 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | 276 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 546.00 | | 50.00 | 249 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 991.00 | | 71 049.00 | 215 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 331.00 | 39 922.00 | 10 066.00 | 416 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 546.00 | 50.00 | | 249 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 785.00 | 39 872.00 | 10 066.00 | 166 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | 68.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 68.00 | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 68.00 | 62.00 | 62.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
UX Autres créances clients | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VB T. V. A. | 117 657.00 | 117 657.00 | | 117 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 415.00 | 363 415.00 | | 363 415.00 |
VW T.V.A. | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 821.00 | 363 821.00 | | 363 821.00 |