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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 596.00 | 249 596.00 | | 249 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 060.00 | 161 529.00 | 48 531.00 | 210 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 328.00 | 66 649.00 | 8 679.00 | 75 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 024.00 | 477 774.00 | 57 250.00 | 535 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
BZ Autres créances | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | 124.00 | 9 941.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 841 146.00 | | 841 146.00 | 841 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 085.00 | 124.00 | 1 052 961.00 | 1 053 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 109.00 | 477 898.00 | 1 110 211.00 | 1 588 109.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 794 722.00 | 725 456.00 | | 794 722.00 |
DH Report à nouveau | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242.00 | 69 267.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 835 453.00 | 831 212.00 | | 835 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 384.00 | 11 287.00 | | 11 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 122.00 | 78 696.00 | | 70 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | 62 172.00 | | 28 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 171.00 | 211 667.00 | | 165 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 758.00 | 363 821.00 | | 274 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 211.00 | 1 195 033.00 | | 1 110 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 610.00 | | 8 414.00 | 526 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 974.00 | | 8 414.00 | 276 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 187.00 | 31 587.00 | | 446 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 591.00 | 31 587.00 | | 196 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
UG ‐ Financières | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 122.00 | 63 578.00 | 6 544.00 | 70 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
UX Autres créances clients | 117 636.00 | 111 859.00 | 5 777.00 | 117 636.00 |
VB T. V. A. | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VI Groupe et associés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 914.00 | 195 137.00 | 5 777.00 | 200 914.00 |
VW T.V.A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 758.00 | 268 214.00 | 6 544.00 | 274 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |