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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AP Constructions | 69 884.00 | 59 300.00 | 10 584.00 | 69 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 183.00 | 67 624.00 | 7 560.00 | 75 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 016.00 | 233 949.00 | 607 066.00 | 841 016.00 |
BT Marchandises | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BZ Autres créances | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CF Disponibilités | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 996.00 | | 268 996.00 | 268 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 011.00 | 233 949.00 | 876 062.00 | 1 110 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 994.00 | 32 025.00 | | 48 994.00 |
DL TOTAL (I) | 199 919.00 | 182 949.00 | | 199 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 309.00 | 212 585.00 | | 179 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 896.00 | 234 004.00 | | 235 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 504.00 | 192 953.00 | | 177 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 435.00 | 74 558.00 | | 81 435.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 860.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 144.00 | 716 961.00 | | 676 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 062.00 | 899 910.00 | | 876 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 499.00 | 538 394.00 | | 531 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 539.00 | | 1 800 539.00 | 1 800 539.00 |
FG Production vendue services | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 006.00 | | 1 821 006.00 | 1 821 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 384.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 177.00 | 31 542.00 | | 25 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 372.00 | 42 688.00 | | 56 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 761.00 | 1 436 713.00 | | 1 860 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 767.00 | 1 404 688.00 | | 1 811 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 994.00 | 32 025.00 | | 48 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 685.00 | | 6 989.00 | 872 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 659.00 | 841 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 659.00 | 250 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 706.00 | | | 573 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 741.00 | | 6 989.00 | 281 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 623.00 | 9 384.00 | 34 058.00 | 258 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 601.00 | 9 384.00 | 34 058.00 | 256 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 566.00 | 33 922.00 | 135 395.00 | 178 566.00 |
VI Groupe et associés | 235 896.00 | 235 896.00 | | 235 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 144.00 | 531 499.00 | 135 395.00 | 676 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 469.00 | 7 793.00 | | 12 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 121.00 | 6 563.00 | | 11 121.00 |
ST Autres comptes | 52 899.00 | 37 139.00 | | 52 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 128.00 | 18 647.00 | | 25 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 137.00 | 1 963.00 | | 2 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 1 070.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 532.00 | 8 863.00 | | 13 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 004.00 | 62 563.00 | | 83 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 739.00 | 51 775.00 | | 67 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 285.00 | 64 311.00 | | 91 285.00 |