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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 656 684.00 | | 656 684.00 | 656 684.00 |
AP Constructions | 134 960.00 | 56 007.00 | 78 954.00 | 134 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 844.00 | 109 074.00 | 4 771.00 | 113 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 085.00 | 69 279.00 | 25 806.00 | 95 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 855.00 | 236 381.00 | 783 473.00 | 1 019 855.00 |
BT Marchandises | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BZ Autres créances | 327 036.00 | | 327 036.00 | 327 036.00 |
CF Disponibilités | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 309.00 | | 623 309.00 | 623 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 164.00 | 236 381.00 | 1 406 783.00 | 1 643 164.00 |
CU Autres participations | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 120 891.00 | 50 423.00 | | 120 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 709.00 | 170 468.00 | | 147 709.00 |
DL TOTAL (I) | 419 321.00 | 371 611.00 | | 419 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 917.00 | 407 772.00 | | 723 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | 167 881.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 919.00 | 204 415.00 | | 222 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 331.00 | 44 998.00 | | 27 331.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 800.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 462.00 | 827 866.00 | | 987 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 783.00 | 1 199 478.00 | | 1 406 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 854.00 | 467 153.00 | | 339 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 650.00 | | 682.00 | 1 037 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 478.00 | 1 019 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 478.00 | 343 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 706.00 | | | 658 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 706.00 | | 662.00 | 361 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 239.00 | | 20.00 | 17 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 201.00 | 23 399.00 | 18 218.00 | 231 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 178.00 | 23 399.00 | 18 218.00 | 229 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 102.00 | 288 102.00 | | 288 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 613.00 | 382 377.00 | 236.00 | 382 613.00 |