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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 656 684.00 | | 656 684.00 | 656 684.00 |
AP Constructions | 151 580.00 | 60 845.00 | 90 735.00 | 151 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 367.00 | 108 957.00 | 6 411.00 | 115 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 759.00 | 59 377.00 | 35 382.00 | 94 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 650.00 | 231 201.00 | 806 450.00 | 1 037 650.00 |
BT Marchandises | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BZ Autres créances | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
CF Disponibilités | 112 054.00 | | 112 054.00 | 112 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 028.00 | | 393 028.00 | 393 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 678.00 | 231 201.00 | 1 199 478.00 | 1 430 678.00 |
CU Autres participations | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 468.00 | 150 423.00 | | 170 468.00 |
DL TOTAL (I) | 371 611.00 | 301 143.00 | | 371 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 772.00 | 454 244.00 | | 407 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 881.00 | 186 297.00 | | 167 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 415.00 | 194 488.00 | | 204 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 998.00 | 51 966.00 | | 44 998.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 866.00 | 889 794.00 | | 827 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 478.00 | 1 190 938.00 | | 1 199 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 153.00 | 482 222.00 | | 467 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 627.00 | | 3 459.00 | 1 074 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 436.00 | 1 037 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 436.00 | 361 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 706.00 | | | 658 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 682.00 | | 3 459.00 | 398 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 636.00 | 23 000.00 | 40 436.00 | 248 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 614.00 | 23 000.00 | 40 436.00 | 246 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 660.00 | 116 424.00 | 236.00 | 116 660.00 |