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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 27 792.00 | 5 512.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 231.00 | 27 792.00 | 8 439.00 | 36 231.00 |
BT Marchandises | 1 118 143.00 | 206 431.00 | 911 712.00 | 1 118 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 078.00 | 18 701.00 | 460 377.00 | 479 078.00 |
BZ Autres créances | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CF Disponibilités | 221 160.00 | | 221 160.00 | 221 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 173.00 | 225 132.00 | 1 643 042.00 | 1 868 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 404.00 | 252 923.00 | 1 651 481.00 | 1 904 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 523 854.00 | | | 523 854.00 |
DH Report à nouveau | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
DL TOTAL (I) | 722 015.00 | | | 722 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 119.00 | | | 550 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
EA Autres dettes | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 312.00 | | | 817 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 481.00 | | | 1 651 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 312.00 | | | 817 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 395.00 | 1 343 637.00 | 1 767 032.00 | 423 395.00 |
FG Production vendue services | 454 575.00 | 1 091 529.00 | 1 546 104.00 | 454 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 970.00 | 2 435 166.00 | 3 313 136.00 | 877 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 154.00 | |
GE Autres charges | | | 54 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 728.00 | | | -33 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 873.00 | | | 3 493 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 684.00 | | | 3 349 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 379.00 | 2 413.00 | | 25 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | 2 413.00 | | 25 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 154.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 130 556.00 | 206 431.00 | 130 556.00 | 130 556.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 18 701.00 | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 470.00 | 225 132.00 | 131 470.00 | 131 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 470.00 | 337 286.00 | 131 470.00 | 131 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 286.00 | 131 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 119.00 | 550 119.00 | | 550 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 446 392.00 | | | 446 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VB T. V. A. | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VI Groupe et associés | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 798.00 | 528 871.00 | 2 927.00 | 531 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 312.00 | 817 312.00 | | 817 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
ST Autres comptes | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143 726.00 | | | 1 143 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 312.00 | | | 242 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 538.00 | | | 1 416 538.00 |