| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 010.00 | 36 378.00 | 5 633.00 | 42 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 937.00 | 36 378.00 | 8 560.00 | 44 937.00 |
BT Marchandises | 1 508 008.00 | 283 176.00 | 1 224 832.00 | 1 508 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 851.00 | 2 832.00 | 316 019.00 | 318 851.00 |
BZ Autres créances | 95 884.00 | | 95 884.00 | 95 884.00 |
CF Disponibilités | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 585.00 | 286 008.00 | 1 710 577.00 | 1 996 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 523.00 | 322 386.00 | 1 719 137.00 | 2 041 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 563 888.00 | 359 678.00 | | 563 888.00 |
DH Report à nouveau | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 320.00 | 314 969.00 | | 79 320.00 |
DL TOTAL (I) | 691 369.00 | 722 808.00 | | 691 369.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 988.00 | 1 404.00 | | 58 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 315.00 | 874 793.00 | | 844 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 019.00 | 99 336.00 | | 116 019.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | 25 826.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 768.00 | 1 001 359.00 | | 1 027 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 137.00 | 1 834 481.00 | | 1 719 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 941.00 | 936 182.00 | 1 018 123.00 | 81 941.00 |
FG Production vendue services | 135 766.00 | 758 071.00 | 893 837.00 | 135 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 707.00 | 1 694 253.00 | 1 911 960.00 | 217 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 81 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 035.00 | 9 434.00 | | 31 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 350.00 | 9 434.00 | | 141 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 180.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 180.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 319.00 | 9 254.00 | | 139 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 754.00 | 115 428.00 | | 24 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 910.00 | 4 260 353.00 | | 2 084 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 590.00 | 3 945 384.00 | | 2 005 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 320.00 | 314 969.00 | | 79 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 255.00 | | 1 682.00 | 43 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | | 1 682.00 | 40 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 281.00 | 2 096.00 | | 34 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 281.00 | 2 096.00 | | 34 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 315.00 | | 110 315.00 | 110 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 570.00 | 12 606.00 | | 270 570.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 2 832.00 | 5 833.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 403.00 | 15 438.00 | 5 833.00 | 276 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 718.00 | 15 438.00 | 116 148.00 | 386 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 438.00 | 5 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 315.00 | 844 315.00 | | 844 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
VC Groupe et associés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 662.00 | 414 735.00 | 2 927.00 | 417 662.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 768.00 | 1 027 768.00 | | 1 027 768.00 |