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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 108.00 | 29 882.00 | 5 227.00 | 35 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 035.00 | 29 882.00 | 8 154.00 | 38 035.00 |
BT Marchandises | 1 096 482.00 | 195 099.00 | 901 383.00 | 1 096 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 540.00 | | 290 540.00 | 290 540.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CF Disponibilités | 829 299.00 | | 829 299.00 | 829 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 247 077.00 | 195 099.00 | 2 051 978.00 | 2 247 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 113.00 | 224 981.00 | 2 060 132.00 | 2 285 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 23 853.00 | 523 854.00 | | 23 853.00 |
DH Report à nouveau | 25 062.00 | 30 873.00 | | 25 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 518.00 | 144 189.00 | | 160 518.00 |
DL TOTAL (I) | 232 533.00 | 722 015.00 | | 232 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 927.00 | 118 785.00 | | 569 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 728.00 | 550 119.00 | | 971 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 227.00 | 119 942.00 | | 148 227.00 |
EA Autres dettes | 25 562.00 | 28 465.00 | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 445.00 | 817 312.00 | | 1 715 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 132.00 | 1 651 481.00 | | 2 060 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 533.00 | 1 467 751.00 | 1 890 284.00 | 422 533.00 |
FG Production vendue services | 362 642.00 | 1 415 170.00 | 1 777 812.00 | 362 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 174.00 | 2 882 921.00 | 3 668 095.00 | 785 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 43 585.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 43 585.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -33 728.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 402.00 | 60 259.00 | | 64 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 015.00 | 3 493 873.00 | | 3 979 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 497.00 | 3 349 684.00 | | 3 818 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 518.00 | 144 189.00 | | 160 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 231.00 | | 1 804.00 | 36 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 304.00 | | 1 804.00 | 33 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792.00 | 2 090.00 | | 27 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792.00 | 2 090.00 | | 27 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 431.00 | 195 099.00 | 206 431.00 | 206 431.00 |
6T Sur comptes clients | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 132.00 | 195 099.00 | 225 132.00 | 225 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 286.00 | 195 099.00 | 225 132.00 | 337 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 528.00 | 964 528.00 | | 964 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 312 172.00 | 312 172.00 | | 312 172.00 |
VB T. V. A. | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VI Groupe et associés | 569 927.00 | 569 927.00 | | 569 927.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 855.00 | 342 928.00 | 2 927.00 | 345 855.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 418.00 | 1 726 418.00 | | 1 726 418.00 |