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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 830.00 | 58 399.00 | 13 431.00 | 71 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 285.00 | 60 334.00 | 576 951.00 | 637 285.00 |
BT Marchandises | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 085.00 | 60 334.00 | 648 752.00 | 709 085.00 |
CU Autres participations | 378 763.00 | | 378 763.00 | 378 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 729.00 | 63 881.00 | | 67 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 538.00 | 3 848.00 | | -9 538.00 |
DK Provisions réglementées | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
DL TOTAL (I) | 91 754.00 | 101 291.00 | | 91 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 344.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 278.00 | 386 482.00 | | 386 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 300.00 | 121 138.00 | | 128 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 116.00 | 36 683.00 | | 42 116.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 998.00 | 544 676.00 | | 556 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 752.00 | 645 968.00 | | 648 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 998.00 | 158 194.00 | | 556 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 370.00 | | 413 370.00 | 413 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 370.00 | | 413 370.00 | 413 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | 1 033.00 | | 3 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 182.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 944.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 944.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -944.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 830.00 | 490 650.00 | | 416 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 368.00 | 486 802.00 | | 426 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 538.00 | 3 848.00 | | -9 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 841.00 | | -556.00 | 637 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 628.00 | | -556.00 | 411 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 041.00 | 3 471.00 | | 82 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 041.00 | 3 471.00 | | 82 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 386 278.00 | 386 278.00 | | 386 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 553.00 | 23 244.00 | 32 309.00 | 55 553.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 998.00 | 556 998.00 | | 556 998.00 |