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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 169.00 | 72 930.00 | 1 239.00 | 74 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 624.00 | 74 864.00 | 564 759.00 | 639 624.00 |
BT Marchandises | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 297.00 | 74 864.00 | 628 433.00 | 703 297.00 |
CU Autres participations | 378 763.00 | | 378 763.00 | 378 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 643.00 | 68 678.00 | | 40 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 971.00 | -28 035.00 | | 49 971.00 |
DK Provisions réglementées | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
DL TOTAL (I) | 124 176.00 | 74 206.00 | | 124 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 296.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 607.00 | 328 705.00 | | 327 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 185.00 | 139 727.00 | | 68 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 465.00 | 37 291.00 | | 38 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 256.00 | 576 019.00 | | 504 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 433.00 | 650 225.00 | | 628 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 649.00 | 506 019.00 | | 106 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | 3 957.00 | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 047.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 1 047.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 2 244.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 613.00 | 139 342.00 | | 152 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 643.00 | 167 378.00 | | 102 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 971.00 | -28 035.00 | | 49 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 624.00 | | | 639 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 071.00 | | | 411 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 170.00 | 872.00 | | 99 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 170.00 | 872.00 | | 99 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 607.00 | | | 327 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 099.00 | 6 790.00 | 32 309.00 | 39 099.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 256.00 | 106 649.00 | 70 000.00 | 504 256.00 |