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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 169.00 | 72 058.00 | 2 111.00 | 74 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 624.00 | 73 992.00 | 565 632.00 | 639 624.00 |
BT Marchandises | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 217.00 | 73 992.00 | 650 225.00 | 724 217.00 |
CU Autres participations | 378 763.00 | | 378 763.00 | 378 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 678.00 | 89 977.00 | | 68 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 035.00 | -21 298.00 | | -28 035.00 |
DK Provisions réglementées | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
DL TOTAL (I) | 74 206.00 | 102 241.00 | | 74 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 705.00 | 343 705.00 | | 328 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 727.00 | 131 801.00 | | 139 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 291.00 | 49 597.00 | | 37 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 019.00 | 525 103.00 | | 576 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 225.00 | 627 344.00 | | 650 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 019.00 | 525 103.00 | | 506 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 3 124.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 3 124.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | -3 124.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 342.00 | 460 669.00 | | 139 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 378.00 | 481 967.00 | | 167 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 035.00 | -21 298.00 | | -28 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 624.00 | | | 639 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 071.00 | | | 411 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 444.00 | 3 548.00 | | 70 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 444.00 | 3 548.00 | | 70 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 727.00 | 139 727.00 | | 139 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 296.00 | 296.00 | 70 000.00 | 70 296.00 |
VI Groupe et associés | 328 705.00 | 328 705.00 | | 328 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 173.00 | 15 864.00 | 32 309.00 | 48 173.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 019.00 | 506 019.00 | 70 000.00 | 576 019.00 |