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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 980.00 | 57 140.00 | 78 840.00 | 135 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 795.00 | 59 208.00 | 94 587.00 | 153 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 565.00 | | 581 565.00 | 581 565.00 |
BZ Autres créances | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 333 846.00 | | 333 846.00 | 333 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 995.00 | | 1 001 995.00 | 1 001 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 791.00 | 59 208.00 | 1 096 583.00 | 1 155 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -90 000.00 | -188 000.00 | | -90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 444.00 | 192 987.00 | | 158 444.00 |
DL TOTAL (I) | 76 828.00 | 13 371.00 | | 76 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 549.00 | 683.00 | | 78 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 689.00 | 23 110.00 | | 15 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 506.00 | 419 887.00 | | 757 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 603.00 | 70 679.00 | | 87 603.00 |
EA Autres dettes | 80 407.00 | 129 505.00 | | 80 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 754.00 | 643 864.00 | | 1 019 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 583.00 | 657 236.00 | | 1 096 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 147.00 | 643 865.00 | | 970 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 184.00 | 792 127.00 | 1 187 311.00 | 395 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 184.00 | 792 127.00 | 1 187 311.00 | 395 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 630.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 5 931.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 1 481.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 1 481.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 968.00 | 972.00 | | 49 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 174.00 | 972.00 | | 50 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 007.00 | 509.00 | | -49 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 698.00 | 83 763.00 | | 87 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 064.00 | 1 376 254.00 | | 1 191 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 621.00 | 1 183 267.00 | | 1 032 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 444.00 | 192 987.00 | | 158 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 969.00 | | 96 600.00 | 57 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 153 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 138 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 821.00 | | 87 000.00 | 51 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 9 600.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 146.00 | 12 630.00 | 568.00 | 47 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 146.00 | 12 630.00 | 568.00 | 47 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 506.00 | 757 506.00 | | 757 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 581 565.00 | | | 581 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 549.00 | 28 941.00 | 49 608.00 | 78 549.00 |
VI Groupe et associés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 727.00 | 679 727.00 | | 679 727.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 755.00 | 970 147.00 | 49 608.00 | 1 019 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | 5 893.00 | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | 8 136.00 | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 139 596.00 | 122 562.00 | | 139 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 643.00 | 77 389.00 | | 107 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 347 024.00 | 510 968.00 | | 347 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | 1 536.00 | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | 7 428.00 | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 902.00 | 128 374.00 | | 82 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 624.00 | 78 549.00 | | 70 624.00 |
ZE Dividendes | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 507.00 | 719 054.00 | | 607 507.00 |