| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 2 035.00 | 1 200.00 | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 184.00 | 16 454.00 | 27 730.00 | 44 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 439.00 | 20 557.00 | 38 882.00 | 59 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 868.00 | | 224 868.00 | 224 868.00 |
BZ Autres créances | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 606.00 | | 383 606.00 | 383 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 046.00 | 20 557.00 | 422 488.00 | 443 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -275 400.00 | -90 000.00 | | -275 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 528.00 | 158 444.00 | | 281 528.00 |
DL TOTAL (I) | 14 513.00 | 76 828.00 | | 14 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 188.00 | 78 549.00 | | 45 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 15 689.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 370.00 | 757 506.00 | | 289 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 390.00 | 87 603.00 | | 73 390.00 |
EA Autres dettes | | 80 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 975.00 | 1 019 754.00 | | 407 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 488.00 | 1 096 583.00 | | 422 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 804.00 | 970 147.00 | | 400 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 366.00 | 1 183 664.00 | 1 715 030.00 | 531 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 366.00 | 1 183 664.00 | 1 715 030.00 | 531 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 124.00 | 2 500.00 | | 17 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 317.00 | 1 167.00 | | 77 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 025.00 | 1 167.00 | | 156 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 085.00 | 49 968.00 | | 30 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 379.00 | 206.00 | | 77 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 465.00 | 50 174.00 | | 107 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 561.00 | -49 007.00 | | 48 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 584.00 | 87 698.00 | | 114 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 639.00 | 1 191 064.00 | | 1 888 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 110.00 | 1 032 621.00 | | 1 607 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 528.00 | 158 444.00 | | 281 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 092.00 | | 36 942.00 | 142 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 595.00 | 59 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 410.00 | 46 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | 1 200.00 | 4 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 620.00 | | 29 042.00 | 136 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 6 700.00 | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 208.00 | 3 565.00 | 42 215.00 | 59 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 173.00 | 3 565.00 | 42 215.00 | 57 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 370.00 | 289 370.00 | | 289 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 224 868.00 | 224 868.00 | | 224 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 188.00 | 38 017.00 | 7 171.00 | 45 188.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 577.00 | 279 577.00 | | 279 577.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 975.00 | 400 804.00 | 7 171.00 | 407 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 788.00 | 5 262.00 | | 10 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 857.00 | 13 244.00 | | 13 857.00 |
ST Autres comptes | 205 144.00 | 139 596.00 | | 205 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 709.00 | 107 643.00 | | 172 709.00 |
YT Sous‐traitance | 507 675.00 | 347 024.00 | | 507 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 017.00 | 3 332.00 | | 6 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 805.00 | 8 594.00 | | 16 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 020.00 | 82 902.00 | | 71 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 626.00 | 70 624.00 | | 66 626.00 |
ZE Dividendes | 343 844.00 | | | 343 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 386.00 | 607 507.00 | | 899 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |