| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 2 435.00 | 800.00 | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 682.00 | 16 721.00 | 30 961.00 | 47 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 337.00 | 21 224.00 | 35 112.00 | 56 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
BZ Autres créances | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
CF Disponibilités | 134 989.00 | | 134 989.00 | 134 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 966.00 | | 312 966.00 | 312 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 302.00 | 21 224.00 | 348 078.00 | 369 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -135 000.00 | -275 400.00 | | -135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 298.00 | 281 528.00 | | 153 298.00 |
DL TOTAL (I) | 26 682.00 | 14 513.00 | | 26 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 897.00 | 45 188.00 | | 40 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 27.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 562.00 | 289 370.00 | | 212 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | 73 390.00 | | 57 170.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 396.00 | 407 975.00 | | 321 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 078.00 | 422 488.00 | | 348 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 499.00 | 400 804.00 | | 280 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 891.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 768.00 | 433 930.00 | 1 200 698.00 | 766 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 768.00 | 433 930.00 | 1 200 698.00 | 766 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | 17 124.00 | | 2 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 77 317.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 438.00 | 78 708.00 | | 8 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 946.00 | 156 025.00 | | 8 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 30 085.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | 77 379.00 | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057.00 | 107 465.00 | | 8 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 48 561.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 684.00 | 114 584.00 | | 53 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 455.00 | 1 888 639.00 | | 1 212 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 157.00 | 1 607 110.00 | | 1 059 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 298.00 | 281 528.00 | | 153 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 239.00 | | 9 750.00 | 58 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 653.00 | 56 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 053.00 | 49 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | 1 200.00 | 4 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 252.00 | | 8 550.00 | 46 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049.00 | 5 221.00 | 4 046.00 | 20 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 400.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | 4 821.00 | 4 046.00 | 18 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 562.00 | 212 562.00 | | 212 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 518.00 | 270 518.00 | | 270 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 551.00 | 10 788.00 | | 12 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 885.00 | 13 857.00 | | 11 885.00 |
ST Autres comptes | 194 032.00 | 205 144.00 | | 194 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 094.00 | 172 709.00 | | 114 094.00 |
YT Sous‐traitance | 299 763.00 | 507 675.00 | | 299 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 6 017.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 730.00 | 16 805.00 | | 13 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24.00 | 71 020.00 | | 24.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -418.00 | 66 626.00 | | -418.00 |
ZE Dividendes | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 774.00 | 899 386.00 | | 619 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |