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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 966.00 | 41 614.00 | 8 352.00 | 49 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 377.00 | 86 213.00 | 49 164.00 | 135 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 126.00 | 129 425.00 | 128 701.00 | 258 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 280.00 | | 719 280.00 | 719 280.00 |
BZ Autres créances | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CF Disponibilités | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 740.00 | | 842 740.00 | 842 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 866.00 | 129 425.00 | 971 441.00 | 1 100 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 19 290.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 929.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 078.00 | 257 568.00 | | 334 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 198.00 | 110 291.00 | | -158 198.00 |
DL TOTAL (I) | 230 880.00 | 389 078.00 | | 230 880.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 634.00 | 63 369.00 | | 91 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 879.00 | 220 159.00 | | 278 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 277.00 | 282 305.00 | | 340 277.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 574.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 060.00 | 566 457.00 | | 711 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 441.00 | 985 035.00 | | 971 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 215.00 | 566 457.00 | | 706 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 506.00 | 55 287.00 | | 81 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 134.00 | | 29 089.00 | 246 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 097.00 | 258 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 097.00 | 185 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 354.00 | | 29 086.00 | 173 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 382.00 | | 3.00 | 25 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 720.00 | 17 802.00 | 17 097.00 | 128 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 122.00 | 17 802.00 | 17 097.00 | 127 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 879.00 | 278 879.00 | | 278 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 719 280.00 | | | 719 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 298.00 | 2 452.00 | 4 846.00 | 7 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 365.00 | 815 365.00 | | 815 365.00 |
VW T.V.A. | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 060.00 | 706 215.00 | 4 846.00 | 711 060.00 |