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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 566.00 | 47 357.00 | 7 208.00 | 54 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 102.00 | 158 774.00 | 230 328.00 | 389 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 739.00 | 207 729.00 | 310 010.00 | 517 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 243.00 | | 1 326 243.00 | 1 326 243.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 830 825.00 | | 830 825.00 | 830 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 878.00 | | 2 430 878.00 | 2 430 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 617.00 | 207 729.00 | 2 740 888.00 | 2 948 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 570.00 | 288 840.00 | | 694 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 496.00 | 605 731.00 | | 330 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 067.00 | 949 570.00 | | 1 080 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 572.00 | 464 648.00 | | 447 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 757.00 | 600 068.00 | | 626 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 493.00 | 596 651.00 | | 586 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 822.00 | 1 661 367.00 | | 1 660 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 888.00 | 2 610 937.00 | | 2 740 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 817.00 | 1 303 510.00 | | 1 340 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 169.00 | | 162 614.00 | 401 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 26 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 044.00 | 517 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 544.00 | 443 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 597.00 | | 162 614.00 | 325 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 642.00 | 54 078.00 | 34 991.00 | 188 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 044.00 | 54 078.00 | 34 991.00 | 187 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 757.00 | 626 757.00 | | 626 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 243.00 | 1 326 243.00 | | 1 326 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 987.00 | 124 983.00 | 320 004.00 | 444 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 327.00 | 1 374 327.00 | | 1 374 327.00 |
VW T.V.A. | 278 953.00 | 278 953.00 | | 278 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 822.00 | 1 340 817.00 | 320 004.00 | 1 660 822.00 |