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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 514.00 | 48 409.00 | 5 105.00 | 53 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 023.00 | 132 456.00 | 80 567.00 | 213 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 111.00 | 182 463.00 | 159 647.00 | 342 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 620.00 | | 1 308 620.00 | 1 308 620.00 |
BZ Autres créances | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CF Disponibilités | 581 367.00 | | 581 367.00 | 581 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 315.00 | | 1 994 315.00 | 1 994 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 425.00 | 182 463.00 | 2 153 962.00 | 2 336 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 514.00 | 227 640.00 | | 341 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 675.00 | 113 874.00 | | -52 675.00 |
DL TOTAL (I) | 343 840.00 | 396 514.00 | | 343 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 996.00 | 517 741.00 | | 905 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 547.00 | 390 240.00 | | 366 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 854.00 | 467 046.00 | | 536 854.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 10 720.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 123.00 | 1 385 748.00 | | 1 810 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 962.00 | 1 782 262.00 | | 2 153 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 582.00 | 1 377 106.00 | | 1 791 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 327.00 | 492 585.00 | | 67 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 194.00 | | 56 187.00 | 294 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 28 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 342 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 059.00 | 266 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 910.00 | | 54 687.00 | 219 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 886.00 | | 1 500.00 | 26 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 906.00 | 25 617.00 | 8 059.00 | 164 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 308.00 | 25 617.00 | 8 059.00 | 163 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 547.00 | 366 547.00 | | 366 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 408.00 | 211 408.00 | | 211 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 620.00 | 1 308 620.00 | | 1 308 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 766.00 | 806 225.00 | 18 541.00 | 824 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 622.00 | 1 363 622.00 | | 1 363 622.00 |
VW T.V.A. | 249 025.00 | 249 025.00 | | 249 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 123.00 | 1 791 582.00 | 18 541.00 | 1 810 123.00 |