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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 747.00 | 179 114.00 | 105 633.00 | 284 747.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 473.00 | 179 114.00 | 110 359.00 | 289 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 749.00 | | 155 749.00 | 155 749.00 |
072 Créances – Autres | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 178 629.00 | | 178 629.00 | 178 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 778.00 | | 410 778.00 | 410 778.00 |
110 Total général Actif | 700 251.00 | 179 114.00 | 521 138.00 | 700 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 374 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 115.00 | | | 551 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
222 Production stockée | -24 645.00 | | | -24 645.00 |
230 Autres produits | 535.00 | | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 521.00 | | | 565 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 461.00 | | | 412 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 321.00 | | | -10 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
252 Charges sociales | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 611.00 | | | 545 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
280 Produits financiers | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 613.00 | | | 304 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |