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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 505 605.00 | 336 841.00 | 168 764.00 | 505 605.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 331.00 | 336 841.00 | 173 490.00 | 510 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 142.00 | | 218 142.00 | 218 142.00 |
072 Créances – Autres | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 237.00 | | 466 237.00 | 466 237.00 |
110 Total général Actif | 976 568.00 | 336 841.00 | 639 727.00 | 976 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 340.00 | | | 469 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
222 Production stockée | 679.00 | | | 679.00 |
230 Autres produits | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 630.00 | | | 494 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 570.00 | | | 287 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
252 Charges sociales | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 954.00 | | | 460 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
280 Produits financiers | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 208.00 | | | 422 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 553.00 | | | 37 553.00 |